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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 706 502.00 | | 5 706 502.00 | 5 706 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 852 106.00 | 121 793.00 | 5 730 313.00 | 5 852 106.00 |
BZ Autres créances | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 060.00 | 121 793.00 | 5 731 267.00 | 5 853 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 706 502.00 | | | 5 706 502.00 |
CU Autres participations | 145 604.00 | 121 793.00 | 23 811.00 | 145 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -3 960 092.00 | -3 831 568.00 | | -3 960 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 149.00 | -128 524.00 | | -114 149.00 |
DL TOTAL (I) | -4 066 619.00 | -3 952 470.00 | | -4 066 619.00 |
DP Provisions pour risques | 4 701 135.00 | 4 659 413.00 | | 4 701 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 701 135.00 | 4 659 413.00 | | 4 701 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 84.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 636.00 | 1 345 014.00 | | 1 604 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 570.00 | 137 250.00 | | 147 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EA Autres dettes | 3 344 301.00 | 3 305 625.00 | | 3 344 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 096 751.00 | 4 788 125.00 | | 5 096 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 267.00 | 5 495 069.00 | | 5 731 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 096 751.00 | 4 788 125.00 | | 5 096 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 511.00 | 62 782.00 | | 154 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 660.00 | 191 305.00 | | 268 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 149.00 | -128 524.00 | | -114 149.00 |