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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 041.00 | 14 588.00 | 453.00 | 15 041.00 |
AH Fonds commercial | 8 570 000.00 | | 8 570 000.00 | 8 570 000.00 |
AP Constructions | 557 580.00 | 169 625.00 | 387 954.00 | 557 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385 618.00 | 2 027 102.00 | 358 517.00 | 2 385 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 073.00 | 37 040.00 | 19 033.00 | 56 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 655 958.00 | | 1 655 958.00 | 1 655 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 5 657 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BT Marchandises | 2 391 085.00 | | 2 391 085.00 | 2 391 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 172 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 343 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 700 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 635 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 86 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 339 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 997 000.00 | |
CU Autres participations | 1 930 479.00 | | 1 930 479.00 | 1 930 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 374 207.00 | 12 716 653.00 | | 12 374 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 182.00 | 1 107 555.00 | | 1 088 182.00 |
DL TOTAL (I) | 9 025 000.00 | 9 419 000.00 | | 9 025 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | 120 000.00 | | 133 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 979 000.00 | 3 932 000.00 | | 3 979 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 762.00 | 13 251.00 | | 12 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 000.00 | 1 738 000.00 | | 1 925 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 000.00 | 906 000.00 | | 908 000.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | 23 000.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 839 000.00 | 6 599 000.00 | | 6 839 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 997 000.00 | 16 139 000.00 | | 15 997 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 056 000.00 | 1 076 000.00 | | 1 056 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 815 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 157 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 202 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 007 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 643 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -386 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 382.00 | |
GE Autres charges | | | -20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 818 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 492.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -67 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 15 500.00 | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 583.00 | 34 071.00 | | 38 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 50 000.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 181.00 | 34 202.00 | | 43 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -46 000.00 | -34 000.00 | | -46 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | 15 000.00 | | -7 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 683.00 | 12 127.00 | | 5 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347 000.00 | -363 000.00 | | -347 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 182.00 | 1 107 555.00 | | 1 088 182.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 056 000.00 | 1 076 000.00 | | 1 056 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 829 416.00 | | | 14 829 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 586 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 171 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 585 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 999 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 584 277.00 | | | 8 584 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 180.00 | | | 2 703 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541 959.00 | | | 3 541 959.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 411.00 | 235 802.00 | 19 858.00 | 2 032 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 277.00 | 311.00 | | 14 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 134.00 | 235 491.00 | 19 858.00 | 2 018 134.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 025.00 | 1 933 025.00 | | 1 933 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 655 958.00 | | | 1 655 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 532.00 | | | 85 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 032.00 | 561 073.00 | 1 655 958.00 | 2 217 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 637.00 | 2 846 637.00 | | 2 846 637.00 |