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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 422.00 | 17 716.00 | 706.00 | 18 422.00 |
AH Fonds commercial | 8 570 000.00 | | 8 570 000.00 | 8 570 000.00 |
AN Terrains | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 818 583.00 | 572 386.00 | 246 196.00 | 818 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 746.00 | 2 684 527.00 | 206 219.00 | 2 890 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 560.00 | 72 623.00 | 3 937.00 | 76 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 294 785.00 | | 1 294 785.00 | 1 294 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 338.00 | | 84 338.00 | 84 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 635 559.00 | 3 347 252.00 | 12 288 307.00 | 15 635 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
BT Marchandises | 2 083 502.00 | | 2 083 502.00 | 2 083 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 867.00 | 1 716.00 | 73 151.00 | 74 867.00 |
BZ Autres créances | 364 719.00 | | 364 719.00 | 364 719.00 |
CF Disponibilités | 2 979 100.00 | | 2 979 100.00 | 2 979 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 568 872.00 | 1 716.00 | 5 567 156.00 | 5 568 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 204 431.00 | 3 348 968.00 | 17 855 463.00 | 21 204 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 880 975.00 | | 1 880 975.00 | 1 880 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 970 469.00 | 1 970 469.00 | | 1 970 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 563 985.00 | 8 090 979.00 | | 7 563 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 419.00 | 1 198 006.00 | | 1 024 419.00 |
DL TOTAL (I) | 14 958 872.00 | 15 659 454.00 | | 14 958 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 377.00 | 88 697.00 | | 49 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 456.00 | 2 092 254.00 | | 2 042 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 485.00 | 878 573.00 | | 802 485.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 1 380.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 591.00 | 3 061 385.00 | | 2 896 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 855 463.00 | 18 720 839.00 | | 17 855 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 695.00 | 3 012 008.00 | | 2 886 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 765 060.00 | |
FD Production vendue biens | | | 251 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 016 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 074 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 679 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 474 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 394.00 | |
GE Autres charges | | | 5 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 468 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 682.00 | 585.00 | | 7 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256.00 | 742.00 | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 938.00 | 1 327.00 | | 7 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 938.00 | 1 327.00 | | 7 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 272.00 | 153 409.00 | | 124 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 923.00 | 512 445.00 | | 483 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 101 773.00 | 35 626 297.00 | | 38 101 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 077 354.00 | 34 428 291.00 | | 37 077 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 419.00 | 1 198 006.00 | | 1 024 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 625 082.00 | | 65 478.00 | 15 625 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 3 260 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 15 635 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 588 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 786 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 588 092.00 | | 330.00 | 8 588 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754 980.00 | | 31 660.00 | 3 754 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282 009.00 | | 33 489.00 | 3 282 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114 574.00 | 232 678.00 | | 3 114 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 324.00 | 391.00 | | 17 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097 250.00 | 232 287.00 | | 3 097 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 456.00 | 2 042 456.00 | | 2 042 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 485.00 | 802 485.00 | | 802 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 294 785.00 | | 1 294 785.00 | 1 294 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 338.00 | | 84 338.00 | 84 338.00 |
UX Autres créances clients | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 719.00 | 364 719.00 | | 364 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 591.00 | 2 886 695.00 | 9 896.00 | 2 896 591.00 |