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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 230.00 | 16 060.00 | 1 170.00 | 17 230.00 |
AH Fonds commercial | 8 570 000.00 | | 8 570 000.00 | 8 570 000.00 |
AP Constructions | 775 381.00 | 331 330.00 | 444 052.00 | 775 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734 685.00 | 2 246 050.00 | 488 636.00 | 2 734 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 598.00 | 57 061.00 | 10 537.00 | 67 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 226 326.00 | | 1 226 326.00 | 1 226 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 876.00 | | 78 876.00 | 78 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 334 672.00 | 2 650 500.00 | 12 684 172.00 | 15 334 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
BT Marchandises | 2 464 392.00 | | 2 464 392.00 | 2 464 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 173.00 | 2 704.00 | 69 470.00 | 72 173.00 |
BZ Autres créances | 558 274.00 | | 558 274.00 | 558 274.00 |
CF Disponibilités | 1 797 131.00 | | 1 797 131.00 | 1 797 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 977.00 | 2 704.00 | 4 969 273.00 | 4 971 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 306 649.00 | 2 653 204.00 | 17 653 445.00 | 20 306 649.00 |
CU Autres participations | 1 864 175.00 | | 1 864 175.00 | 1 864 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 970 469.00 | 1 970 469.00 | | 1 970 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 652 478.00 | 13 462 390.00 | | 7 652 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 609.00 | 1 190 089.00 | | 888 609.00 |
DL TOTAL (I) | 14 911 557.00 | 21 022 948.00 | | 14 911 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 856.00 | | | 166 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 687.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 672.00 | 1 927 037.00 | | 1 820 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 380.00 | 751 859.00 | | 753 380.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 888.00 | 2 679 583.00 | | 2 741 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 653 445.00 | 23 702 531.00 | | 17 653 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 032.00 | 2 679 583.00 | | 2 614 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 520 469.00 | |
FD Production vendue biens | | | 275 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 795 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 815 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 235 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 248 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 806.00 | |
GE Autres charges | | | 5 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 665 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 518.00 | 35 667.00 | | 34 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 088.00 | 4 500.00 | | 7 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 606.00 | 40 167.00 | | 41 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 188.00 | 40 167.00 | | 41 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 941.00 | 117 084.00 | | 83 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 644.00 | 383 996.00 | | 234 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 866 949.00 | 34 219 253.00 | | 34 866 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 000 581.00 | 33 089 569.00 | | 34 000 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 609.00 | 1 190 089.00 | | 888 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 940.00 | | | 160 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 398.00 | 253 102.00 | | 2 397 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 339.00 | 721.00 | | 15 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 059.00 | 252 381.00 | | 2 382 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 672.00 | 1 820 672.00 | | 1 820 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 226 326.00 | | 1 226 326.00 | 1 226 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 876.00 | | 78 876.00 | 78 876.00 |
UX Autres créances clients | 72 173.00 | 72 173.00 | | 72 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 856.00 | 38 999.00 | 127 857.00 | 166 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753 380.00 | 753 380.00 | | 753 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 274.00 | 558 274.00 | | 558 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 648.00 | 677 446.00 | 1 305 202.00 | 1 982 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 889.00 | 2 614 032.00 | 127 857.00 | 2 741 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |