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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 092.00 | 17 324.00 | 768.00 | 18 092.00 |
AH Fonds commercial | 8 570 000.00 | | 8 570 000.00 | 8 570 000.00 |
AN Terrains | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 809 300.00 | 499 181.00 | 310 119.00 | 809 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870 239.00 | 2 528 699.00 | 341 539.00 | 2 870 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 692.00 | 69 370.00 | 5 322.00 | 74 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 335 798.00 | | 1 335 798.00 | 1 335 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 236.00 | | 79 236.00 | 79 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 625 082.00 | 3 114 574.00 | 12 510 507.00 | 15 625 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
BT Marchandises | 2 113 992.00 | | 2 113 992.00 | 2 113 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 469.00 | 2 005.00 | 58 464.00 | 60 469.00 |
BZ Autres créances | 666 926.00 | | 666 926.00 | 666 926.00 |
CF Disponibilités | 3 302 681.00 | | 3 302 681.00 | 3 302 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 133.00 | | 43 133.00 | 43 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 212 336.00 | 2 005.00 | 6 210 331.00 | 6 212 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 837 418.00 | 3 116 579.00 | 18 720 839.00 | 21 837 418.00 |
CU Autres participations | 1 866 575.00 | | 1 866 575.00 | 1 866 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 970 469.00 | 1 970 469.00 | | 1 970 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 090 979.00 | 7 866 087.00 | | 8 090 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 006.00 | 899 892.00 | | 1 198 006.00 |
DL TOTAL (I) | 15 659 454.00 | 15 136 448.00 | | 15 659 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 697.00 | 127 857.00 | | 88 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 97 029.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 254.00 | 2 096 411.00 | | 2 092 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 573.00 | 763 912.00 | | 878 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 207.00 | | |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 385.00 | 3 098 415.00 | | 3 061 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 720 839.00 | 18 234 863.00 | | 18 720 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 008.00 | 3 009 718.00 | | 3 012 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 316 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 525 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 603 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 982 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 261 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 761 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 841 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 575.00 | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | 575.00 | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327.00 | -108 700.00 | | 1 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 409.00 | 151 314.00 | | 153 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 445.00 | 505 110.00 | | 512 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 626 297.00 | 36 007 069.00 | | 35 626 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 428 291.00 | 35 107 178.00 | | 34 428 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 006.00 | 899 892.00 | | 1 198 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 541 082.00 | | 138 234.00 | 15 541 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 282 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 234.00 | 15 625 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 588 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 234.00 | 3 754 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 587 230.00 | | 862.00 | 8 587 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 688 560.00 | | 120 655.00 | 3 688 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265 292.00 | | 16 717.00 | 3 265 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909 218.00 | 259 591.00 | 54 234.00 | 2 909 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 789.00 | 535.00 | | 16 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892 429.00 | 259 055.00 | 54 234.00 | 2 892 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 254.00 | 2 092 254.00 | | 2 092 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 573.00 | 878 573.00 | | 878 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 335 798.00 | | 1 335 798.00 | 1 335 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 236.00 | | 79 236.00 | 79 236.00 |
UX Autres créances clients | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 697.00 | 39 320.00 | 49 377.00 | 88 697.00 |
VP Divers | 666 926.00 | 666 926.00 | | 666 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 561.00 | 770 527.00 | 1 415 034.00 | 2 185 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 385.00 | 3 012 008.00 | 49 377.00 | 3 061 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |