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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 585.00 | 49 427.00 | 33 158.00 | 82 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 631.00 | 610 779.00 | 404 852.00 | 1 015 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 159 751.00 | | 159 751.00 | 159 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 547.00 | 660 206.00 | 665 342.00 | 1 325 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 025 713.00 | 30 526.00 | 5 995 188.00 | 6 025 713.00 |
BZ Autres créances | 2 750 605.00 | | 2 750 605.00 | 2 750 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 686.00 | 2 364.00 | 748 323.00 | 750 686.00 |
CF Disponibilités | 12 860 810.00 | | 12 860 810.00 | 12 860 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 114.00 | | 349 114.00 | 349 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 736 930.00 | 32 890.00 | 22 704 040.00 | 22 736 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 062 477.00 | 693 095.00 | 23 369 381.00 | 24 062 477.00 |
CU Autres participations | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DH Report à nouveau | 4 156 186.00 | -5 744 424.00 | | 4 156 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 991 465.00 | 15 300 610.00 | | 8 991 465.00 |
DL TOTAL (I) | 13 908 539.00 | 10 317 074.00 | | 13 908 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 757.00 | 572 599.00 | | 698 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 636 244.00 | 6 102 844.00 | | 5 636 244.00 |
EA Autres dettes | 3 125 842.00 | 513.00 | | 3 125 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 460 843.00 | 6 675 955.00 | | 9 460 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 369 381.00 | 16 993 029.00 | | 23 369 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 848 581.00 | | 30 848 581.00 | 30 848 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 848 581.00 | | 30 848 581.00 | 30 848 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 055 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 378 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 918 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 941 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 157 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 430 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 625 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 633.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 636 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 043 937.00 | 3 828 213.00 | | 2 043 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043 937.00 | 3 828 213.00 | | 2 043 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 638.00 | 34 529.00 | | 126 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032 215.00 | 145 802.00 | | 1 032 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 853.00 | 180 332.00 | | 1 158 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885 084.00 | 3 647 882.00 | | 885 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 529 928.00 | 6 206 818.00 | | 4 529 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 114 757.00 | 46 443 911.00 | | 36 114 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 123 291.00 | 31 143 301.00 | | 27 123 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 991 465.00 | 15 300 610.00 | | 8 991 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 586.00 | | 270 464.00 | 2 263 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 168 404.00 | 227 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 099.00 | 1 168 404.00 | 1 325 547.00 | 40 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 099.00 | | 1 015 631.00 | 40 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 467.00 | | 4 118.00 | 78 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 207.00 | | 177 524.00 | 878 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306 913.00 | | 88 823.00 | 1 306 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 596.00 | 157 610.00 | | 502 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 405.00 | 16 022.00 | | 33 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 191.00 | 141 588.00 | | 469 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 923.00 | | 112 397.00 | 142 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 515.00 | 1 849.00 | | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 438.00 | 1 849.00 | 112 397.00 | 143 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 438.00 | 1 849.00 | 112 397.00 | 143 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 397.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 757.00 | 698 757.00 | | 698 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 580 848.00 | 3 580 848.00 | | 3 580 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 347.00 | 1 161 347.00 | | 1 161 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125 842.00 | 3 125 842.00 | | 3 125 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 906.00 | 12 456.00 | | 37 906.00 |
UX Autres créances clients | 6 025 713.00 | | | 6 025 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VB T. V. A. | 616 605.00 | | | 616 605.00 |
VC Groupe et associés | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 748 749.00 | | | 1 748 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698 342.00 | 698 342.00 | | 698 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 114.00 | | | 349 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 163 339.00 | 9 137 889.00 | 25 450.00 | 9 163 339.00 |
VW T.V.A. | 183 867.00 | 183 867.00 | | 183 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 460 843.00 | 9 460 843.00 | | 9 460 843.00 |