| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 123.00 | 1 074 446.00 | 494 677.00 | 1 569 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 834.00 | 78 088.00 | 22 746.00 | 100 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 184.00 | 1 197 072.00 | 532 112.00 | 1 729 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 928 618.00 | | 9 928 618.00 | 9 928 618.00 |
BZ Autres créances | 557 858.00 | | 557 858.00 | 557 858.00 |
CF Disponibilités | 6 352 392.00 | | 6 352 392.00 | 6 352 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 083 668.00 | | 17 083 668.00 | 17 083 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 812 852.00 | 1 197 072.00 | 17 615 780.00 | 18 812 852.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DH Report à nouveau | 4 331 729.00 | 4 305 388.00 | | 4 331 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 537 919.00 | 5 055 091.00 | | 5 537 919.00 |
DL TOTAL (I) | 10 630 536.00 | 10 121 367.00 | | 10 630 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 586.00 | 1 641 437.00 | | 1 549 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 822 967.00 | 6 684 416.00 | | 4 822 967.00 |
EA Autres dettes | 612 213.00 | 36 563.00 | | 612 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 985 244.00 | 8 362 416.00 | | 6 985 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 615 780.00 | 18 483 782.00 | | 17 615 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 928 462.00 | 18 922 479.00 | 23 850 941.00 | 4 928 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 928 462.00 | 18 922 479.00 | 23 850 941.00 | 4 928 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 794 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 944 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 522 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 034 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 682 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 254.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 334 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 609 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 605 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 291 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 291 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 580.00 | 126 625.00 | | 35 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 580.00 | 186 850.00 | | 35 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 580.00 | 104 527.00 | | -35 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032 267.00 | 1 877 771.00 | | 2 032 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 944 292.00 | 26 311 076.00 | | 25 944 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 406 373.00 | 21 255 985.00 | | 20 406 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 537 919.00 | 5 055 091.00 | | 5 537 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 052.00 | | 160 131.00 | 1 569 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 538.00 | | | 44 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 931.00 | | 159 329.00 | 1 421 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 584.00 | | 802.00 | 102 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 730.00 | 203 254.00 | | 915 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 080.00 | 458.00 | | 44 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 649.00 | 202 797.00 | | 871 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 634.00 | 2 454.00 | | 75 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 634.00 | 2 454.00 | | 75 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 634.00 | 2 454.00 | | 75 634.00 |
UG ‐ Financières | | 2 454.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 586.00 | 1 549 586.00 | | 1 549 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 906 886.00 | 2 906 886.00 | | 2 906 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193 697.00 | 1 193 697.00 | | 1 193 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 213.00 | 612 213.00 | | 612 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 9 928 618.00 | 9 928 618.00 | | 9 928 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136 524.00 | 136 524.00 | | 136 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VB T. V. A. | 301 011.00 | 301 011.00 | | 301 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VP Divers | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 883.00 | 532 883.00 | | 532 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 522.00 | 71 522.00 | | 71 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 800.00 | 244 800.00 | | 244 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 733 773.00 | 10 731 276.00 | 2 497.00 | 10 733 773.00 |
VW T.V.A. | 163 842.00 | 163 842.00 | | 163 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 985 244.00 | 6 985 244.00 | | 6 985 244.00 |