| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 010.00 | 43 764.00 | 246.00 | 44 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 039.00 | 733 338.00 | 300 701.00 | 1 034 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 498.00 | | 143 498.00 | 143 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 834.00 | | 100 834.00 | 100 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 131.00 | 777 102.00 | 547 029.00 | 1 324 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 163 822.00 | | 8 163 822.00 | 8 163 822.00 |
BZ Autres créances | 1 741 818.00 | | 1 741 818.00 | 1 741 818.00 |
CF Disponibilités | 6 253 407.00 | | 6 253 407.00 | 6 253 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 336.00 | | 296 336.00 | 296 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 455 383.00 | | 16 455 383.00 | 16 455 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 779 515.00 | 777 102.00 | 17 002 413.00 | 17 779 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DH Report à nouveau | 4 287 253.00 | 4 487 658.00 | | 4 287 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 920 635.00 | 4 187 095.00 | | 2 920 635.00 |
DL TOTAL (I) | 7 968 776.00 | 9 435 641.00 | | 7 968 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 435.00 | 2 842 848.00 | | 3 934 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 058 323.00 | 3 853 269.00 | | 5 058 323.00 |
EA Autres dettes | 40 879.00 | 49 852.00 | | 40 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 033 637.00 | 6 757 968.00 | | 9 033 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 002 413.00 | 16 193 609.00 | | 17 002 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 033 637.00 | 6 757 968.00 | | 9 033 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 503 353.00 | 10 978 196.00 | 17 481 549.00 | 6 503 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 503 353.00 | 10 978 196.00 | 17 481 549.00 | 6 503 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 688 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 055 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 859 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 471 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 576 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 761.00 | |
GE Autres charges | | | 71 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 334 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 070 170.00 | | | 6 070 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 279 341.00 | 882 923.00 | | 4 279 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 349 511.00 | 882 923.00 | | 10 349 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 295 828.00 | 96 364.00 | | 7 295 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 542.00 | 65 581.00 | | 172 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 468 370.00 | 161 945.00 | | 7 468 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 881 141.00 | 720 978.00 | | 2 881 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 232.00 | 1 626 324.00 | | 679 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 405 093.00 | 24 773 431.00 | | 29 405 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 484 458.00 | 20 586 336.00 | | 26 484 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 920 635.00 | 4 187 095.00 | | 2 920 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 560.00 | | 346 489.00 | 1 305 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 183.00 | 102 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 918.00 | 1 324 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 915.00 | 44 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 820.00 | 1 177 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 925.00 | | | 84 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 703.00 | | 245 654.00 | 1 039 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 932.00 | | 100 835.00 | 180 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 962.00 | 101 761.00 | 146 621.00 | 821 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 014.00 | 780.00 | 40 030.00 | 83 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 948.00 | 100 981.00 | 106 591.00 | 738 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 435.00 | 3 934 435.00 | | 3 934 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 872 983.00 | 2 872 983.00 | | 2 872 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 866.00 | 1 013 866.00 | | 1 013 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 791.00 | 251 791.00 | | 251 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 8 163 822.00 | 8 163 822.00 | | 8 163 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VB T. V. A. | 805 361.00 | 805 361.00 | | 805 361.00 |
VC Groupe et associés | 70 558.00 | 70 558.00 | | 70 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 744 061.00 | 744 061.00 | | 744 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 718.00 | 403 718.00 | | 403 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 336.00 | 296 336.00 | | 296 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 203 671.00 | 10 203 671.00 | | 10 203 671.00 |
VW T.V.A. | 515 965.00 | 515 965.00 | | 515 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 033 637.00 | 9 033 637.00 | | 9 033 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |