| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 538.00 | 44 080.00 | 458.00 | 44 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 290.00 | 871 649.00 | 546 641.00 | 1 418 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 834.00 | 75 634.00 | 25 200.00 | 100 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 052.00 | 991 364.00 | 577 689.00 | 1 569 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 287 778.00 | | 10 287 778.00 | 10 287 778.00 |
BZ Autres créances | 1 425 180.00 | | 1 425 180.00 | 1 425 180.00 |
CF Disponibilités | 5 943 741.00 | | 5 943 741.00 | 5 943 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 951.00 | | 246 951.00 | 246 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 903 651.00 | | 17 903 651.00 | 17 903 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 472 703.00 | 991 364.00 | 18 481 340.00 | 19 472 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DH Report à nouveau | 4 305 388.00 | 4 287 253.00 | | 4 305 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 055 091.00 | 2 920 635.00 | | 5 055 091.00 |
DL TOTAL (I) | 10 121 367.00 | 7 968 776.00 | | 10 121 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 437.00 | 3 934 435.00 | | 1 641 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 681 973.00 | 5 058 323.00 | | 6 681 973.00 |
EA Autres dettes | 36 563.00 | 40 879.00 | | 36 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 359 973.00 | 9 033 637.00 | | 8 359 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 481 340.00 | 17 002 413.00 | | 18 481 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 359 973.00 | 9 033 637.00 | | 8 359 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 558 104.00 | 19 941 918.00 | 24 500 022.00 | 4 558 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 104.00 | 19 941 918.00 | 24 500 022.00 | 4 558 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 673 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 992 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 074 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 701 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 820.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 113 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 878 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 828 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 070 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 377.00 | 4 279 341.00 | | 291 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 377.00 | 10 349 511.00 | | 291 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 625.00 | 7 295 828.00 | | 126 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 225.00 | 172 542.00 | | 60 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 850.00 | 7 468 370.00 | | 186 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 527.00 | 2 881 141.00 | | 104 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877 771.00 | 679 232.00 | | 1 877 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 311 076.00 | 29 405 093.00 | | 26 311 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 255 985.00 | 26 484 458.00 | | 21 255 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 055 091.00 | 2 920 635.00 | | 5 055 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 131.00 | | 245 338.00 | 1 324 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 010.00 | | 528.00 | 44 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 537.00 | | 244 810.00 | 1 177 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 585.00 | | | 102 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 102.00 | 138 820.00 | 192.00 | 777 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 764.00 | 316.00 | | 43 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 338.00 | 138 504.00 | 192.00 | 733 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 437.00 | 1 641 437.00 | | 1 641 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 999 720.00 | 2 999 720.00 | | 2 999 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 746.00 | 1 093 746.00 | | 1 093 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802 034.00 | 802 034.00 | | 802 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 10 287 778.00 | 10 287 778.00 | | 10 287 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VB T. V. A. | 521 835.00 | 521 835.00 | | 521 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 744 061.00 | 744 061.00 | | 744 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466 988.00 | 1 466 988.00 | | 1 466 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 951.00 | 246 951.00 | | 246 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 961 604.00 | 11 961 604.00 | | 11 961 604.00 |
VW T.V.A. | 319 485.00 | 319 485.00 | | 319 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 359 973.00 | 8 359 973.00 | | 8 359 973.00 |