| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 499.00 | 6 625.00 | 1 874.00 | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 315.00 | 84 539.00 | 51 777.00 | 136 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 962.00 | 91 163.00 | 61 799.00 | 152 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 796.00 | | 334 796.00 | 334 796.00 |
BZ Autres créances | 78 529.00 | | 78 529.00 | 78 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CF Disponibilités | 321 964.00 | | 321 964.00 | 321 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 354.00 | | 750 354.00 | 750 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 317.00 | 91 163.00 | 812 153.00 | 903 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 529 478.00 | 511 796.00 | | 529 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 482.00 | 17 682.00 | | 30 482.00 |
DL TOTAL (I) | 568 345.00 | 537 862.00 | | 568 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 676.00 | 12 066.00 | | 7 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 201.00 | 128 534.00 | | 85 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 247.00 | 148 385.00 | | 146 247.00 |
EA Autres dettes | 4 685.00 | 3 684.00 | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 809.00 | 292 669.00 | | 243 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 153.00 | 830 531.00 | | 812 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 809.00 | 292 669.00 | | 243 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 211.00 | | 844 211.00 | 844 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 211.00 | | 844 211.00 | 844 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 295.00 | 926.00 | | 3 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 594.00 | 89 939.00 | | 71 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 102.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 102.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | 9 163.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | 4 483.00 | | 7 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 561.00 | 706 684.00 | | 847 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 079.00 | 689 002.00 | | 817 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 482.00 | 17 682.00 | | 30 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 608.00 | | 5 354.00 | 147 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 699.00 | | 2 800.00 | 5 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 761.00 | | 2 554.00 | 133 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 046.00 | 14 118.00 | | 77 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 699.00 | 926.00 | | 5 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 347.00 | 13 192.00 | | 71 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 201.00 | 85 201.00 | | 85 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UX Autres créances clients | 334 796.00 | | | 334 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 473.00 | 421 473.00 | | 421 473.00 |
VW T.V.A. | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 809.00 | 243 809.00 | | 243 809.00 |