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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 453.00 | 148 167.00 | 28 286.00 | 176 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 200.00 | 156 666.00 | 36 534.00 | 193 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 067.00 | | 268 067.00 | 268 067.00 |
BZ Autres créances | 77 285.00 | | 77 285.00 | 77 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CF Disponibilités | 529 884.00 | | 529 884.00 | 529 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 891 722.00 | | 891 722.00 | 891 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 922.00 | 156 666.00 | 928 256.00 | 1 084 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 667 213.00 | 652 757.00 | | 667 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 630.00 | 14 457.00 | | 36 630.00 |
DL TOTAL (I) | 712 228.00 | 675 598.00 | | 712 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 666.00 | 5 894.00 | | 12 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 959.00 | 167 600.00 | | 197 959.00 |
EA Autres dettes | 5 403.00 | 5 520.00 | | 5 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 028.00 | 180 452.00 | | 216 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 256.00 | 856 050.00 | | 928 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 028.00 | 180 452.00 | | 216 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 890.00 | | 6 809.00 | 187 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 193 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 176 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 143.00 | | 6 809.00 | 171 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 628.00 | 14 038.00 | | 142 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 129.00 | 14 038.00 | | 134 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 268 067.00 | 268 067.00 | | 268 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 281.00 | 65 281.00 | | 65 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 600.00 | 353 600.00 | | 353 600.00 |
VW T.V.A. | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 028.00 | 216 028.00 | | 216 028.00 |