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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 492.00 | 114 692.00 | 36 800.00 | 151 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 239.00 | 123 191.00 | 45 048.00 | 168 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
BZ Autres créances | 65 327.00 | | 65 327.00 | 65 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CF Disponibilités | 719 462.00 | | 719 462.00 | 719 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 463.00 | | 838 463.00 | 838 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 701.00 | 123 191.00 | 883 511.00 | 1 006 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 570 103.00 | 559 960.00 | | 570 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 877.00 | 10 143.00 | | 46 877.00 |
DL TOTAL (I) | 625 364.00 | 578 488.00 | | 625 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 4 081.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 472.00 | 105 573.00 | | 82 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 141.00 | 182 019.00 | | 170 141.00 |
EA Autres dettes | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 146.00 | 296 886.00 | | 258 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 511.00 | 875 373.00 | | 883 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 146.00 | 296 886.00 | | 258 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 760.00 | | 9 479.00 | 158 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 013.00 | | 9 479.00 | 142 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 654.00 | 15 537.00 | | 107 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 155.00 | 15 537.00 | | 99 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 472.00 | 82 472.00 | | 82 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 222.00 | 95 222.00 | | 95 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VB T. V. A. | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 957.00 | 110 957.00 | | 110 957.00 |
VW T.V.A. | 38 608.00 | 38 603.00 | | 38 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 146.00 | 258 146.00 | | 258 146.00 |