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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 348.00 | 117 341.00 | 47 006.00 | 164 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 094.00 | 125 840.00 | 55 254.00 | 181 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 108.00 | | 210 108.00 | 210 108.00 |
BZ Autres créances | 82 531.00 | | 82 531.00 | 82 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CF Disponibilités | 547 845.00 | | 547 845.00 | 547 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 775.00 | | 855 775.00 | 855 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 869.00 | 125 840.00 | 911 029.00 | 1 036 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 616 980.00 | 570 103.00 | | 616 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 777.00 | 46 877.00 | | 35 777.00 |
DL TOTAL (I) | 661 141.00 | 625 364.00 | | 661 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 907.00 | 321.00 | | 11 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 388.00 | 82 472.00 | | 70 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 381.00 | 170 141.00 | | 162 381.00 |
EA Autres dettes | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 888.00 | 258 146.00 | | 249 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 029.00 | 883 511.00 | | 911 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 239.00 | | 36 582.00 | 168 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 726.00 | 181 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 726.00 | 164 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 492.00 | | 36 582.00 | 151 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 191.00 | 18 230.00 | 15 580.00 | 123 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 692.00 | 18 230.00 | 15 580.00 | 114 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 388.00 | 70 388.00 | | 70 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 144.00 | 96 144.00 | | 96 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 210 108.00 | 210 108.00 | | 210 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 886.00 | 300 886.00 | | 300 886.00 |
VW T.V.A. | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 888.00 | 249 888.00 | | 249 888.00 |