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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 233.00 | 119 778.00 | 10 454.00 | 130 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 830.00 | 134 803.00 | 34 027.00 | 168 830.00 |
BT Marchandises | 307 850.00 | | 307 850.00 | 307 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
BZ Autres créances | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
CF Disponibilités | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 245.00 | | 390 245.00 | 390 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 075.00 | 134 803.00 | 424 272.00 | 559 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 700.00 | 324 600.00 | | 288 700.00 |
DH Report à nouveau | -96.00 | -47.00 | | -96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 559.00 | -35 948.00 | | -40 559.00 |
DL TOTAL (I) | 256 428.00 | 296 988.00 | | 256 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 766.00 | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765.00 | 3 763.00 | | 3 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 660.00 | 112 310.00 | | 81 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 744.00 | 63 554.00 | | 71 744.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 844.00 | 190 395.00 | | 167 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 272.00 | 487 384.00 | | 424 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 830.00 | | | 168 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 050.00 | | | 145 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 165.00 | 8 638.00 | | 126 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 957.00 | 8 638.00 | | 125 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 139.00 | 52 567.00 | 23 573.00 | 76 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 844.00 | 167 844.00 | | 167 844.00 |