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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 989.00 | 46 569.00 | 47 420.00 | 93 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 897.00 | 60 817.00 | 72 080.00 | 132 897.00 |
BT Marchandises | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BZ Autres créances | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CF Disponibilités | 176 679.00 | | 176 679.00 | 176 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 939.00 | | 353 939.00 | 353 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 837.00 | 60 817.00 | 426 019.00 | 486 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 300.00 | 121 000.00 | | 201 300.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | -46.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 517.00 | 80 390.00 | | 67 517.00 |
DL TOTAL (I) | 277 246.00 | 209 729.00 | | 277 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 480.00 | 624.00 | | 70 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 4 000.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 130.00 | 12 693.00 | | 19 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 020.00 | 57 858.00 | | 59 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 772.00 | 75 176.00 | | 148 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 019.00 | 284 905.00 | | 426 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 256.00 | 6 562.00 | | 54 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 256.00 | 6 562.00 | | 54 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 481.00 | 481.00 | 70 000.00 | 70 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 908.00 | 26 248.00 | 24 660.00 | 50 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 773.00 | 78 773.00 | 70 000.00 | 148 773.00 |