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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 821.00 | 54 478.00 | 40 342.00 | 94 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 729.00 | 68 727.00 | 65 002.00 | 133 729.00 |
BT Marchandises | 249 100.00 | | 249 100.00 | 249 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BZ Autres créances | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CF Disponibilités | 84 474.00 | | 84 474.00 | 84 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 364.00 | | 360 364.00 | 360 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 094.00 | 68 727.00 | 425 366.00 | 494 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 800.00 | 201 300.00 | | 268 800.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 44.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663.00 | 67 517.00 | | 1 663.00 |
DL TOTAL (I) | 278 910.00 | 277 246.00 | | 278 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 670.00 | 70 480.00 | | 70 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 140.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 19 130.00 | | 15 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 678.00 | 59 020.00 | | 59 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 456.00 | 148 772.00 | | 146 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 366.00 | 426 019.00 | | 425 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 817.00 | 7 909.00 | | 60 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 817.00 | 7 909.00 | | 60 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 670.00 | 23 933.00 | 46 736.00 | 70 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 494.00 | 23 835.00 | 24 659.00 | 48 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 456.00 | 99 719.00 | 46 736.00 | 146 456.00 |