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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 890.00 | 40 007.00 | 29 883.00 | 69 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 798.00 | 54 256.00 | 54 542.00 | 108 798.00 |
BT Marchandises | 205 900.00 | | 205 900.00 | 205 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BZ Autres créances | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CF Disponibilités | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 362.00 | | 230 362.00 | 230 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 161.00 | 54 256.00 | 284 905.00 | 339 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | 199 600.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -46.00 | -54.00 | | -46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 390.00 | -78 591.00 | | 80 390.00 |
DL TOTAL (I) | 209 729.00 | 129 338.00 | | 209 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 543.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693.00 | 133 410.00 | | 12 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 857.00 | 38 429.00 | | 57 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 176.00 | 172 384.00 | | 75 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 905.00 | 301 723.00 | | 284 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 355.00 | 4 902.00 | | 49 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 355.00 | 4 902.00 | | 49 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 711.00 | 15 051.00 | 24 660.00 | 39 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |