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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 212.00 | 33 370.00 | 13 842.00 | 47 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 100.00 | 29 724.00 | 376.00 | 30 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 579.00 | 65 104.00 | 44 475.00 | 109 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BT Marchandises | 132 523.00 | | 132 523.00 | 132 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 141.00 | 1 695.00 | 21 447.00 | 23 141.00 |
BZ Autres créances | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CF Disponibilités | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 366.00 | 1 695.00 | 177 671.00 | 179 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 945.00 | 66 799.00 | 222 146.00 | 288 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 984.00 | | | 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
DH Report à nouveau | | -10 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 953.00 | 28 868.00 | | 12 953.00 |
DL TOTAL (I) | 40 518.00 | 27 564.00 | | 40 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022.00 | 3 336.00 | | 5 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 299.00 | 41 399.00 | | 45 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 915.00 | 75 656.00 | | 91 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 658.00 | 28 281.00 | | 28 658.00 |
EA Autres dettes | 10 735.00 | 2 214.00 | | 10 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 628.00 | 150 886.00 | | 181 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 146.00 | 178 451.00 | | 222 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 323.00 | 150 886.00 | | 175 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 022.00 | 3 336.00 | | 5 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 625.00 | | 375 625.00 | 375 625.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 70 072.00 | | 70 072.00 | 70 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 698.00 | | 445 698.00 | 445 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 4 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | 3 999.00 | | 1 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 961.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 961.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 1 215.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | 17 803.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 19 019.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -18 058.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 742.00 | 345 658.00 | | 450 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 788.00 | 316 789.00 | | 437 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 953.00 | 28 868.00 | | 12 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 693.00 | | 10 886.00 | 98 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 922.00 | | 10 390.00 | 66 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | 496.00 | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 808.00 | 4 297.00 | | 60 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 797.00 | 4 297.00 | | 58 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 265.00 | 1 695.00 | 3 265.00 | 3 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 265.00 | 1 695.00 | 3 265.00 | 3 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 265.00 | 1 695.00 | 3 265.00 | 3 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 695.00 | 3 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 287.00 | 1 982.00 | 6 305.00 | 8 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 915.00 | 91 915.00 | | 91 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VI Groupe et associés | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 124.00 | 39 090.00 | 2 034.00 | 41 124.00 |
VW T.V.A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 628.00 | 175 323.00 | 6 305.00 | 181 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | 1 772.00 | | 1 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 051.00 | 8 144.00 | | 7 051.00 |
ST Autres comptes | 27 270.00 | 23 173.00 | | 27 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 395.00 | 17 713.00 | | 18 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 452.00 | 12 568.00 | | 16 452.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 100.00 | 3 100.00 | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | 1 503.00 | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 205.00 | 3 275.00 | | 3 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 840.00 | 39 869.00 | | 49 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 102.00 | 24 608.00 | | 29 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 268.00 | 64 698.00 | | 71 268.00 |