| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | 2 035.00 | 625.00 | 2 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 000.00 | 40 804.00 | 13 196.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 461.00 | 26 873.00 | 14 588.00 | 41 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 978.00 | 69 713.00 | 58 265.00 | 127 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BT Marchandises | 187 685.00 | | 187 685.00 | 187 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BZ Autres créances | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
CF Disponibilités | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 232.00 | | 253 232.00 | 253 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 210.00 | 69 713.00 | 311 497.00 | 381 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 062.00 | 31 718.00 | | 19 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 348.00 | -12 656.00 | | 17 348.00 |
DL TOTAL (I) | 45 210.00 | 27 862.00 | | 45 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 200.00 | 34 814.00 | | 34 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 976.00 | 46 635.00 | | 108 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 559.00 | 91 890.00 | | 62 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 827.00 | 19 575.00 | | 13 827.00 |
EA Autres dettes | 46 726.00 | 4 903.00 | | 46 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 287.00 | 197 816.00 | | 266 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 497.00 | 225 678.00 | | 311 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 212.00 | 193 513.00 | | 253 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 200.00 | 34 814.00 | | 34 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 999.00 | | 511 999.00 | 511 999.00 |
FD Production vendue biens | -533.00 | | -533.00 | -533.00 |
FG Production vendue services | 71 608.00 | | 71 608.00 | 71 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 075.00 | | 583 075.00 | 583 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 254.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 850.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 105.00 | 116.00 | | 11 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 589.00 | 116.00 | | 12 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 2 266.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 639.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 2 904.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 659.00 | -2 788.00 | | 11 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 015.00 | 413 699.00 | | 596 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 667.00 | 426 355.00 | | 578 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 348.00 | -12 656.00 | | 17 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 178.00 | | 23 635.00 | 110 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 835.00 | 127 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 95 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 253.00 | | 650.00 | 31 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 911.00 | | 22 985.00 | 77 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 894.00 | 6 254.00 | 5 435.00 | 68 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | 25.00 | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 883.00 | 6 230.00 | 5 435.00 | 66 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 077.00 | 5 002.00 | 13 075.00 | 18 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
UX Autres créances clients | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VI Groupe et associés | 90 899.00 | 90 899.00 | | 90 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 390.00 | 56 806.00 | 584.00 | 57 390.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 287.00 | 253 212.00 | 13 075.00 | 266 287.00 |