| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 811.00 | 37 029.00 | 10 782.00 | 47 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 100.00 | 29 854.00 | 246.00 | 30 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 178.00 | 68 894.00 | 41 285.00 | 110 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BT Marchandises | 142 081.00 | | 142 081.00 | 142 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BZ Autres créances | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
CF Disponibilités | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 393.00 | | 184 393.00 | 184 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 571.00 | 68 894.00 | 225 678.00 | 294 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 984.00 | | | 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 718.00 | 18 765.00 | | 31 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 656.00 | 12 953.00 | | -12 656.00 |
DL TOTAL (I) | 27 862.00 | 40 518.00 | | 27 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 814.00 | 5 022.00 | | 34 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 635.00 | 45 299.00 | | 46 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 890.00 | 91 915.00 | | 91 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 575.00 | 28 658.00 | | 19 575.00 |
EA Autres dettes | 4 903.00 | 10 735.00 | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 816.00 | 181 628.00 | | 197 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 678.00 | 222 146.00 | | 225 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 513.00 | 175 323.00 | | 193 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 814.00 | 5 022.00 | | 34 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 488.00 | | 334 488.00 | 334 488.00 |
FD Production vendue biens | -17.00 | | -17.00 | -17.00 |
FG Production vendue services | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 033.00 | | 409 033.00 | 409 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | 1 056.00 | | 2 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 387.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 193.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 693.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 266.00 | 980.00 | | 2 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | 87.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | 1 067.00 | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 788.00 | -375.00 | | -2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 699.00 | 450 742.00 | | 413 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 355.00 | 437 788.00 | | 426 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 656.00 | 12 953.00 | | -12 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 579.00 | | 599.00 | 109 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 312.00 | | 599.00 | 77 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 104.00 | 3 789.00 | | 65 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 094.00 | 3 789.00 | | 63 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 890.00 | 91 890.00 | | 91 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 814.00 | 30 511.00 | 4 303.00 | 34 814.00 |
VI Groupe et associés | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 816.00 | 193 513.00 | 4 303.00 | 197 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | 1 684.00 | | 3 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 920.00 | 7 051.00 | | 7 920.00 |
ST Autres comptes | 25 935.00 | 27 270.00 | | 25 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 516.00 | 18 395.00 | | 20 516.00 |
YT Sous‐traitance | 14 530.00 | 16 452.00 | | 14 530.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 300.00 | 2 100.00 | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | 1 521.00 | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 185.00 | 3 205.00 | | 5 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 905.00 | 49 840.00 | | 45 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 982.00 | 29 102.00 | | 26 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 201.00 | 71 268.00 | | 71 201.00 |