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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 1 810.00 | 409.00 | 2 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 882.00 | 46 420.00 | 23 461.00 | 69 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 461.00 | 32 340.00 | 9 121.00 | 41 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 418.00 | 80 570.00 | 62 848.00 | 143 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BT Marchandises | 214 584.00 | | 214 584.00 | 214 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BZ Autres créances | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CF Disponibilités | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 343.00 | | 285 343.00 | 285 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 761.00 | 80 570.00 | 348 191.00 | 428 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 584.00 | | | 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 410.00 | 19 062.00 | | 36 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 861.00 | 17 348.00 | | 34 861.00 |
DL TOTAL (I) | 80 071.00 | 45 210.00 | | 80 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 701.00 | 34 200.00 | | 18 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 589.00 | 108 976.00 | | 88 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 617.00 | 62 559.00 | | 91 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 712.00 | 13 827.00 | | 22 712.00 |
EA Autres dettes | 46 500.00 | 46 726.00 | | 46 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 119.00 | 266 287.00 | | 268 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 191.00 | 311 497.00 | | 348 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 993.00 | 253 212.00 | | 223 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 701.00 | 34 200.00 | | 18 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 278.00 | | 629 278.00 | 629 278.00 |
FD Production vendue biens | -3 080.00 | | -3 080.00 | -3 080.00 |
FG Production vendue services | 94 439.00 | | 94 439.00 | 94 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 638.00 | | 720 638.00 | 720 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 949.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | 11 105.00 | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 12 589.00 | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 530.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 930.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | 11 659.00 | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 789.00 | 596 015.00 | | 789 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 928.00 | 578 667.00 | | 754 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 861.00 | 17 348.00 | | 34 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 978.00 | | 16 532.00 | 127 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092.00 | 143 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 31 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 111 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 461.00 | | 16 532.00 | 95 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 713.00 | 11 949.00 | 1 092.00 | 69 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 217.00 | 442.00 | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 678.00 | 11 732.00 | 650.00 | 67 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 977.00 | 22 855.00 | 36 122.00 | 58 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 617.00 | 91 617.00 | | 91 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VB T. V. A. | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 075.00 | 5 070.00 | 8 005.00 | 13 075.00 |
VI Groupe et associés | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
VW T.V.A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 194.00 | 237 067.00 | 44 127.00 | 281 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | 1 660.00 | | 1 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 319.00 | 8 672.00 | | 8 319.00 |
ST Autres comptes | 41 453.00 | 29 890.00 | | 41 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 808.00 | 25 270.00 | | 25 808.00 |
YT Sous‐traitance | 61 747.00 | 21 431.00 | | 61 747.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 801.00 | 1 726.00 | | 5 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | 2 180.00 | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 836.00 | 3 840.00 | | 3 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 132.00 | 56 448.00 | | 68 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 131.00 | 38 058.00 | | 34 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 128.00 | 86 989.00 | | 143 128.00 |