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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 012.00 | 139 475.00 | 51 537.00 | 191 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 418.00 | 103 322.00 | 38 096.00 | 141 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 430.00 | 242 796.00 | 104 634.00 | 347 430.00 |
BT Marchandises | 71 847.00 | | 71 847.00 | 71 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BZ Autres créances | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CF Disponibilités | 149 561.00 | | 149 561.00 | 149 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 126.00 | | 279 126.00 | 279 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 556.00 | 242 796.00 | 383 760.00 | 626 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 916.00 | 11 294.00 | | 12 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 976.00 | 1 621.00 | | 39 976.00 |
DL TOTAL (I) | 162 892.00 | 122 916.00 | | 162 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 742.00 | 88 029.00 | | 56 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 1 301.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 747.00 | 27 045.00 | | 18 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 362.00 | 82 811.00 | | 90 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 824.00 | 52 218.00 | | 54 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 980.00 | | |
EA Autres dettes | 84.00 | 63.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 868.00 | 253 447.00 | | 220 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 760.00 | 376 362.00 | | 383 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 430.00 | | | 347 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 112.00 | 34 684.00 | | 208 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 112.00 | 34 684.00 | | 208 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 362.00 | 90 362.00 | | 90 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 742.00 | 25 488.00 | 31 254.00 | 56 742.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 517.00 | 57 517.00 | 15 000.00 | 72 517.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 121.00 | 170 867.00 | 31 254.00 | 202 121.00 |