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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 736.00 | 23 006.00 | 27 731.00 | 50 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 817.00 | 6 146.00 | 42 671.00 | 48 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 154.00 | 29 152.00 | 255 002.00 | 284 154.00 |
BT Marchandises | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BZ Autres créances | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
CF Disponibilités | 113 316.00 | | 113 316.00 | 113 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 977.00 | | 204 977.00 | 204 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 131.00 | 29 152.00 | 459 979.00 | 489 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 988.00 | 69 221.00 | | 114 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 231.00 | 50 767.00 | | 67 231.00 |
DL TOTAL (I) | 242 219.00 | 179 988.00 | | 242 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 343.00 | 172 444.00 | | 147 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | 6 567.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 489.00 | 31 124.00 | | 33 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 945.00 | 20 770.00 | | 34 945.00 |
EA Autres dettes | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 761.00 | 231 856.00 | | 217 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 979.00 | 411 844.00 | | 459 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 742.00 | 84 512.00 | | 95 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 747.00 | 20 745.00 | 4 340.00 | 12 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 747.00 | 20 745.00 | 4 340.00 | 12 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 343.00 | 25 325.00 | 103 583.00 | 147 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 828.00 | 64 228.00 | 3 600.00 | 67 828.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 761.00 | 95 742.00 | 103 583.00 | 217 761.00 |