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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 037.00 | 143 419.00 | 37 618.00 | 181 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 384.00 | 105 883.00 | 57 501.00 | 163 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 421.00 | 249 302.00 | 110 119.00 | 359 421.00 |
BT Marchandises | 84 227.00 | | 84 227.00 | 84 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BZ Autres créances | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
CF Disponibilités | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 681.00 | | 311 681.00 | 311 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 102.00 | 249 302.00 | 421 800.00 | 671 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 057.00 | 12 916.00 | | 41 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 542.00 | 39 976.00 | | 27 542.00 |
DL TOTAL (I) | 178 599.00 | 162 892.00 | | 178 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 212.00 | 56 742.00 | | 62 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 109.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 888.00 | 18 747.00 | | 28 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 814.00 | 90 362.00 | | 93 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 579.00 | 54 824.00 | | 57 579.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 84.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 201.00 | 220 868.00 | | 243 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 800.00 | 383 760.00 | | 421 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 430.00 | | 39 800.00 | 347 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 809.00 | 359 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 809.00 | 344 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 430.00 | | 39 800.00 | 332 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 796.00 | 34 315.00 | 27 809.00 | 242 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 796.00 | 34 315.00 | 27 809.00 | 242 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 814.00 | 93 814.00 | | 93 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 212.00 | 31 618.00 | 30 594.00 | 62 212.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 854.00 | 70 854.00 | 15 000.00 | 85 854.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 313.00 | 183 719.00 | 30 594.00 | 214 313.00 |