| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 479.00 | 38 584.00 | 17 895.00 | 56 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 456.00 | 16 790.00 | 87 665.00 | 104 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 546.00 | 55 375.00 | 290 171.00 | 345 546.00 |
BT Marchandises | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
CF Disponibilités | 89 879.00 | | 89 879.00 | 89 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 582.00 | | 194 582.00 | 194 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 128.00 | 55 375.00 | 484 753.00 | 540 128.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 076.00 | 114 988.00 | | 175 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 925.00 | 67 231.00 | | 8 925.00 |
DL TOTAL (I) | 244 001.00 | 242 219.00 | | 244 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 395.00 | 147 343.00 | | 157 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741.00 | 1 983.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 804.00 | 33 489.00 | | 50 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 813.00 | 34 945.00 | | 30 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 752.00 | 217 761.00 | | 240 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 753.00 | 459 979.00 | | 484 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 154.00 | | 85 117.00 | 284 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 725.00 | 345 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 725.00 | 160 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 554.00 | | 85 106.00 | 99 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 11.00 | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 152.00 | 31 780.00 | 5 557.00 | 29 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 152.00 | 31 780.00 | 5 557.00 | 29 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VC Groupe et associés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 395.00 | 38 545.00 | 118 850.00 | 157 395.00 |
VI Groupe et associés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 508.00 | 63 908.00 | 3 600.00 | 67 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 752.00 | 121 902.00 | 118 850.00 | 240 752.00 |