| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | 1 099 592.00 | 120 000.00 | 1 219 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | 4 704.00 | 581.00 | 5 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 639.00 | 97 640.00 | 49 999.00 | 147 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 483.00 | 78 596.00 | 45 887.00 | 124 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 000.00 | 1 280 533.00 | 216 467.00 | 1 497 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
BZ Autres créances | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
CF Disponibilités | 379 928.00 | | 379 928.00 | 379 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 453 886.00 | | 453 886.00 | 453 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 886.00 | 1 280 533.00 | 670 353.00 | 1 950 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 185 272.00 | 1 269 312.00 | | 185 272.00 |
DH Report à nouveau | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 629.00 | -1 084 040.00 | | 15 629.00 |
DL TOTAL (I) | 252 659.00 | 237 030.00 | | 252 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 146.00 | 91 601.00 | | 64 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 317.00 | 111 883.00 | | 183 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 404.00 | | 11 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 882.00 | 57 298.00 | | 74 882.00 |
EA Autres dettes | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 694.00 | 272 186.00 | | 417 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 353.00 | 509 216.00 | | 670 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 328.00 | | 1 996 328.00 | 1 996 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 328.00 | | 1 996 328.00 | 1 996 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 654.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 099 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 1 101 246.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | -1 099 246.00 | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 433.00 | 1 708 356.00 | | 2 002 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 804.00 | 2 792 396.00 | | 1 986 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 629.00 | -1 084 040.00 | | 15 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 317.00 | 183 317.00 | | 183 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 061.00 | 84 061.00 | | 84 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 958.00 | 73 958.00 | | 73 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 694.00 | 372 964.00 | 44 730.00 | 417 694.00 |