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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | 1 099 592.00 | 120 000.00 | 1 219 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 654.00 | 152 289.00 | 3 365.00 | 155 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 877.00 | 130 212.00 | 48 665.00 | 178 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 409.00 | 1 387 379.00 | 172 030.00 | 1 559 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 852.00 | | 65 852.00 | 65 852.00 |
BZ Autres créances | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CF Disponibilités | 440 357.00 | | 440 357.00 | 440 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 477.00 | | 517 477.00 | 517 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 886.00 | 1 387 379.00 | 689 508.00 | 2 076 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 244 212.00 | 185 272.00 | | 244 212.00 |
DH Report à nouveau | | 58 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 979.00 | 472 490.00 | | 215 979.00 |
DL TOTAL (I) | 468 639.00 | 725 149.00 | | 468 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 138.00 | 18 865.00 | | 68 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 618.00 | 1 146.00 | | 21 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 289.00 | 10 063.00 | | 8 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 630.00 | 90 428.00 | | 122 630.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 1 100.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 869.00 | 121 601.00 | | 220 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 508.00 | 846 751.00 | | 689 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 466.00 | 113 466.00 | | 218 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 588.00 | | 5 821.00 | 1 553 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 877.00 | | | 1 224 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 710.00 | | 5 821.00 | 328 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 361.00 | 14 425.00 | | 273 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 076.00 | 14 425.00 | | 268 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 630.00 | 122 630.00 | | 122 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 65 852.00 | 65 852.00 | | 65 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 138.00 | 65 734.00 | 2 403.00 | 68 138.00 |
VI Groupe et associés | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 121.00 | 77 121.00 | | 77 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 869.00 | 218 466.00 | 2 403.00 | 220 869.00 |