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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | 1 099 592.00 | 120 000.00 | 1 219 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 114.00 | 150 199.00 | 3 915.00 | 154 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 596.00 | 117 877.00 | 56 719.00 | 174 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 588.00 | 1 372 953.00 | 180 634.00 | 1 553 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
BZ Autres créances | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CF Disponibilités | 602 004.00 | | 602 004.00 | 602 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 116.00 | | 666 116.00 | 666 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 704.00 | 1 372 953.00 | 846 751.00 | 2 219 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 185 272.00 | 185 272.00 | | 185 272.00 |
DH Report à nouveau | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 490.00 | 396 464.00 | | 472 490.00 |
DL TOTAL (I) | 725 149.00 | 649 124.00 | | 725 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 865.00 | 39 956.00 | | 18 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | 11 091.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | 11 590.00 | | 10 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 428.00 | 68 953.00 | | 90 428.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 451.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 601.00 | 133 040.00 | | 121 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 751.00 | 782 163.00 | | 846 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 466.00 | | | 113 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 514.00 | | 25 074.00 | 1 528 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 877.00 | | | 1 224 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 637.00 | | 25 074.00 | 303 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 664.00 | 18 697.00 | | 254 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 379.00 | 18 697.00 | | 249 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 428.00 | 90 428.00 | | 90 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 865.00 | 10 729.00 | 8 135.00 | 18 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 112.00 | 64 112.00 | | 64 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 601.00 | 113 466.00 | 8 135.00 | 121 601.00 |