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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | 1 099 592.00 | 120 000.00 | 1 219 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 774.00 | 153 376.00 | 5 397.00 | 158 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 217.00 | 125 192.00 | 38 025.00 | 163 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 758.00 | 1 379 336.00 | 163 422.00 | 1 542 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 695.00 | | 64 695.00 | 64 695.00 |
BZ Autres créances | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CF Disponibilités | 353 651.00 | | 353 651.00 | 353 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 981.00 | | 433 981.00 | 433 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 740.00 | 1 379 336.00 | 597 404.00 | 1 976 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 244 212.00 | 244 212.00 | | 244 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 558.00 | 215 979.00 | | 219 558.00 |
DL TOTAL (I) | 472 219.00 | 468 639.00 | | 472 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404.00 | 68 138.00 | | 2 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962.00 | 21 618.00 | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 329.00 | 8 289.00 | | 21 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 091.00 | 122 630.00 | | 96 091.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 194.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 185.00 | 220 869.00 | | 125 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 404.00 | 689 508.00 | | 597 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 185.00 | 218 466.00 | | 125 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 409.00 | | 5 102.00 | 1 559 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 753.00 | 1 542 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 110.00 | 1 220 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 643.00 | 321 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224 877.00 | | | 1 224 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 532.00 | | 5 102.00 | 334 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 787.00 | 13 710.00 | 21 753.00 | 287 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | 4 110.00 | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 501.00 | 13 710.00 | 17 643.00 | 282 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 091.00 | 96 091.00 | | 96 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UX Autres créances clients | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 185.00 | 125 185.00 | | 125 185.00 |