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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 691 235.00 | | 691 235.00 | 691 235.00 |
AP Constructions | 196 027.00 | 73 505.00 | 122 522.00 | 196 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 488.00 | 253 830.00 | 56 657.00 | 310 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 436.00 | 416 423.00 | 317 013.00 | 733 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 210.00 | 747 058.00 | 1 235 151.00 | 1 982 210.00 |
BT Marchandises | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BZ Autres créances | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CF Disponibilités | 410 491.00 | | 410 491.00 | 410 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 759.00 | | 85 759.00 | 85 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 249.00 | | 538 249.00 | 538 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 458.00 | 747 058.00 | 1 773 400.00 | 2 520 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 776 143.00 | 754 617.00 | | 776 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 875.00 | 66 526.00 | | 81 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 409.00 | 23 856.00 | | 39 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 427.00 | 1 339 999.00 | | 1 392 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 536.00 | 260 261.00 | | 212 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 339.00 | 10 019.00 | | 13 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 567.00 | 17 234.00 | | 36 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 545.00 | 23 663.00 | | 46 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 986.00 | 67 579.00 | | 71 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 973.00 | 382 476.00 | | 380 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 400.00 | 1 722 475.00 | | 1 773 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 214.00 | 97 690.00 | 61 846.00 | 711 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 449.00 | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 363.00 | 97 241.00 | 61 846.00 | 708 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 536.00 | 51 017.00 | 141 636.00 | 212 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 759.00 | | | 85 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 178.00 | 123 653.00 | 35 525.00 | 159 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 406.00 | 182 887.00 | 141 636.00 | 344 406.00 |