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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 691 235.00 | | 691 235.00 | 691 235.00 |
AP Constructions | 196 027.00 | 121 723.00 | 74 304.00 | 196 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 113.00 | 317 868.00 | 76 246.00 | 394 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 017.00 | 646 916.00 | 246 101.00 | 893 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 436.00 | 1 089 806.00 | 1 173 630.00 | 2 263 436.00 |
BT Marchandises | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
BZ Autres créances | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
CF Disponibilités | 409 908.00 | | 409 908.00 | 409 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 879.00 | | 83 879.00 | 83 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 496.00 | | 589 496.00 | 589 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 931.00 | 1 089 806.00 | 1 763 125.00 | 2 852 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 735 981.00 | 794 263.00 | | 735 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 313.00 | 1 718.00 | | -84 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 472.00 | 22 900.00 | | 17 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 141.00 | 1 313 881.00 | | 1 164 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 952.00 | 210 553.00 | | 422 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 7 774.00 | | 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 587.00 | 48 071.00 | | 73 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 587.00 | 49 524.00 | | 56 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 829.00 | 28 690.00 | | 44 829.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 5 792.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 984.00 | 350 404.00 | | 598 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 125.00 | 1 664 285.00 | | 1 763 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 478.00 | 146 478.00 | | 395 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 992.00 | | | 2 287 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467.00 | 85 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 640.00 | 1 483 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 535.00 | | | 694 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 326.00 | | 29 472.00 | 1 507 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 131.00 | | 79.00 | 86 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 422.00 | 116 324.00 | 52 941.00 | 1 026 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 122.00 | 116 324.00 | 52 941.00 | 1 023 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
UX Autres créances clients | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 952.00 | 293 034.00 | 101 660.00 | 422 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 916.00 | 64 916.00 | | 64 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 879.00 | 83 879.00 | | 83 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 229.00 | 173 104.00 | 35 125.00 | 208 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 397.00 | 395 478.00 | 101 660.00 | 525 397.00 |