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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 691 235.00 | | 691 235.00 | 691 235.00 |
AP Constructions | 196 027.00 | 97 733.00 | 98 294.00 | 196 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 234.00 | 277 803.00 | 81 431.00 | 359 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 975.00 | 545 492.00 | 378 482.00 | 923 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 887.00 | 924 328.00 | 1 285 559.00 | 2 209 887.00 |
BT Marchandises | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
BZ Autres créances | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
CF Disponibilités | 341 696.00 | | 341 696.00 | 341 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 404.00 | | 83 404.00 | 83 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 918.00 | | 480 918.00 | 480 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 804.00 | 924 328.00 | 1 766 476.00 | 2 690 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 794 372.00 | 813 018.00 | | 794 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 891.00 | 11 354.00 | | 29 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 383.00 | 33 866.00 | | 28 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 646.00 | 1 353 238.00 | | 1 347 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 850.00 | 350 799.00 | | 281 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 144.00 | 27 339.00 | | 16 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 941.00 | 38 181.00 | | 34 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 252.00 | 42 794.00 | | 40 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 642.00 | 89 241.00 | | 45 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 830.00 | 548 354.00 | | 418 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 476.00 | 1 901 593.00 | | 1 766 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 556.00 | | | 2 160 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 919.00 | | | 1 429 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 733.00 | 115 000.00 | 3 405.00 | 812 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 433.00 | 115 000.00 | 3 405.00 | 809 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
UX Autres créances clients | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 850.00 | 71 972.00 | 132 873.00 | 281 850.00 |
VP Divers | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 341.00 | 133 816.00 | 35 525.00 | 169 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 889.00 | 174 011.00 | 132 873.00 | 383 889.00 |