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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 691 235.00 | | 691 235.00 | 691 235.00 |
AP Constructions | 196 027.00 | 109 847.00 | 86 180.00 | 196 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 595.00 | 295 343.00 | 86 252.00 | 381 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 704.00 | 617 932.00 | 311 771.00 | 929 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 992.00 | 1 026 422.00 | 1 261 570.00 | 2 287 992.00 |
BT Marchandises | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BZ Autres créances | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
CF Disponibilités | 285 538.00 | | 285 538.00 | 285 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 538.00 | | 76 538.00 | 76 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 715.00 | | 402 715.00 | 402 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 707.00 | 1 026 422.00 | 1 664 285.00 | 2 690 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 794 263.00 | 794 372.00 | | 794 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718.00 | 29 891.00 | | 1 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 900.00 | 28 383.00 | | 22 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 881.00 | 1 347 646.00 | | 1 313 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 553.00 | 281 850.00 | | 210 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 774.00 | 16 144.00 | | 7 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 071.00 | 34 941.00 | | 48 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 524.00 | 40 252.00 | | 49 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 690.00 | 45 642.00 | | 28 690.00 |
EA Autres dettes | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 404.00 | 418 830.00 | | 350 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 285.00 | 1 766 476.00 | | 1 664 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 478.00 | 174 011.00 | | 146 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 328.00 | 116 828.00 | 14 734.00 | 924 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 028.00 | 116 828.00 | 14 734.00 | 921 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
UX Autres créances clients | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 553.00 | 54 698.00 | 105 837.00 | 210 553.00 |
VI Groupe et associés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 348.00 | | | 70 348.00 |
VP Divers | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 709.00 | 108 184.00 | 35 525.00 | 143 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 333.00 | 146 478.00 | 105 837.00 | 302 333.00 |