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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 878.00 | 33 037.00 | 4 841.00 | 37 878.00 |
AN Terrains | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
AP Constructions | 107 812.00 | 18 207.00 | 89 605.00 | 107 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 244.00 | 73 249.00 | 8 996.00 | 82 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 935.00 | 6 216.00 | 5 719.00 | 11 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 870.00 | 130 709.00 | 122 161.00 | 252 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BN En cours de production de biens | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 825.00 | | 261 825.00 | 261 825.00 |
BZ Autres créances | 53 442.00 | | 53 442.00 | 53 442.00 |
CF Disponibilités | 299 157.00 | | 299 157.00 | 299 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 268.00 | | 644 268.00 | 644 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 138.00 | 130 709.00 | 766 429.00 | 897 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 371.00 | | | 197 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
DL TOTAL (I) | 372 014.00 | | | 372 014.00 |
DP Provisions pour risques | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 226.00 | | | 112 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 925.00 | | | 92 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 987.00 | | | 385 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 429.00 | | | 766 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 917.00 | | | 292 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 271.00 | | 33 014.00 | 295 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 306.00 | 49 108.00 | 252 870.00 | 26 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 311.00 | 37 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 306.00 | 47 797.00 | 212 773.00 | 26 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 690.00 | | 4 500.00 | 34 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 362.00 | | 28 514.00 | 258 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 826.00 | | | 129 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 138.00 | | | 97 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
UX Autres créances clients | 261 825.00 | | | 261 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 226.00 | 19 155.00 | 55 933.00 | 112 226.00 |
VI Groupe et associés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 974.00 | 318 974.00 | | 318 974.00 |
VW T.V.A. | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 987.00 | 292 917.00 | 55 933.00 | 385 987.00 |