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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 904.00 | 29 741.00 | 1 163.00 | 30 904.00 |
AN Terrains | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
AP Constructions | 107 812.00 | 28 444.00 | 79 368.00 | 107 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 244.00 | 78 752.00 | 8 492.00 | 87 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 555.00 | 6 536.00 | 1 019.00 | 7 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 515.00 | 143 474.00 | 103 042.00 | 246 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BN En cours de production de biens | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 396.00 | | 232 396.00 | 232 396.00 |
BZ Autres créances | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CF Disponibilités | 426 926.00 | | 426 926.00 | 426 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 141.00 | | 739 141.00 | 739 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 656.00 | 143 474.00 | 842 183.00 | 985 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 078.00 | | | 371 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 214.00 | | | 94 214.00 |
DL TOTAL (I) | 575 292.00 | | | 575 292.00 |
DP Provisions pour risques | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 519.00 | | | 73 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 053.00 | | | 111 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 262.00 | | | 259 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 183.00 | | | 842 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 559.00 | | | 201 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 515.00 | | | 246 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 393.00 | | | 213 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 439.00 | 11 035.00 | | 132 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 074.00 | 1 668.00 | | 28 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 365.00 | 9 367.00 | | 104 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
UX Autres créances clients | 232 396.00 | 232 396.00 | | 232 396.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 519.00 | 15 816.00 | 42 402.00 | 73 519.00 |
VI Groupe et associés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 555.00 | 259 555.00 | | 259 555.00 |
VW T.V.A. | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 262.00 | 201 559.00 | 42 403.00 | 259 262.00 |