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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
AN Terrains | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
AP Constructions | 107 812.00 | 33 563.00 | 74 250.00 | 107 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 244.00 | 81 721.00 | 5 524.00 | 87 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 555.00 | 7 540.00 | 15.00 | 7 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 605.00 | 153 727.00 | 129 878.00 | 283 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BN En cours de production de biens | 162 855.00 | | 162 855.00 | 162 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 225.00 | | 194 225.00 | 194 225.00 |
BZ Autres créances | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CF Disponibilités | 355 344.00 | | 355 344.00 | 355 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 421.00 | | 742 421.00 | 742 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 026.00 | 153 727.00 | 872 299.00 | 1 026 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 455 292.00 | | | 455 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 796.00 | | | -3 796.00 |
DL TOTAL (I) | 561 496.00 | | | 561 496.00 |
DP Provisions pour risques | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 279.00 | | | 66 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 256.00 | | | 303 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 299.00 | | | 872 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 402.00 | | | 189 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 515.00 | | 37 090.00 | 246 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 393.00 | | 333.00 | 213 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | 36 758.00 | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 474.00 | 10 254.00 | | 143 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 741.00 | 1 163.00 | | 29 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 732.00 | 9 091.00 | | 113 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
UX Autres créances clients | 194 225.00 | 194 225.00 | | 194 225.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 723.00 | 10 149.00 | 43 692.00 | 57 723.00 |
VI Groupe et associés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 995.00 | 221 995.00 | | 221 995.00 |
VW T.V.A. | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 977.00 | 189 402.00 | 43 692.00 | 236 977.00 |