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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 904.00 | 28 074.00 | 2 830.00 | 30 904.00 |
AN Terrains | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
AP Constructions | 107 812.00 | 23 326.00 | 84 487.00 | 107 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 244.00 | 75 783.00 | 11 461.00 | 87 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 555.00 | 5 256.00 | 2 299.00 | 7 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 515.00 | 132 439.00 | 114 076.00 | 246 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 492.00 | | 150 492.00 | 150 492.00 |
BZ Autres créances | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CF Disponibilités | 550 117.00 | | 550 117.00 | 550 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 014.00 | | 716 014.00 | 716 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 529.00 | 132 439.00 | 830 090.00 | 962 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 014.00 | | | 252 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 064.00 | | | 129 064.00 |
DL TOTAL (I) | 491 078.00 | | | 491 078.00 |
DP Provisions pour risques | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 102.00 | | | 93 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 660.00 | | | 140 660.00 |
EA Autres dettes | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 699.00 | | | 326 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 090.00 | | | 830 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 206.00 | | | 253 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 870.00 | | 5 860.00 | 252 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 215.00 | 246 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 975.00 | 30 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 240.00 | 213 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 773.00 | | 5 860.00 | 212 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 709.00 | | | 130 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 672.00 | | | 97 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 150 492.00 | | | 150 492.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 102.00 | 19 608.00 | 47 111.00 | 93 102.00 |
VI Groupe et associés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 340.00 | 161 340.00 | | 161 340.00 |
VW T.V.A. | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 699.00 | 253 206.00 | 47 111.00 | 326 699.00 |