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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 339.00 | | 1 895 339.00 | 1 895 339.00 |
BZ Autres créances | 746 022.00 | | 746 022.00 | 746 022.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 746 022.00 | | 746 022.00 | 746 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 361.00 | | 2 641 361.00 | 2 641 361.00 |
CU Autres participations | 1 895 339.00 | | 1 895 339.00 | 1 895 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 234 202.00 | -1 202 559.00 | | -1 234 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 750.00 | -31 643.00 | | -51 750.00 |
DL TOTAL (I) | -1 277 952.00 | -1 226 202.00 | | -1 277 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 768.00 | 80.00 | | 4 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 016.00 | 2 807 125.00 | | 2 820 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 719.00 | 719 202.00 | | 718 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 572.00 | | |
EA Autres dettes | 375 810.00 | 368 333.00 | | 375 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 919 313.00 | 3 915 311.00 | | 3 919 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 361.00 | 2 689 110.00 | | 2 641 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 919 313.00 | 3 915 311.00 | | 3 919 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 464.00 | 19 710.00 | | 15 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 215.00 | 51 353.00 | | 67 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 750.00 | -31 643.00 | | -51 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 339.00 | | | 1 895 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 339.00 | | | 1 895 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 820 016.00 | 2 820 016.00 | | 2 820 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 719.00 | 718 719.00 | | 718 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 810.00 | 375 810.00 | | 375 810.00 |
VC Groupe et associés | 702 075.00 | | | 702 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 022.00 | 746 022.00 | | 746 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 313.00 | 3 919 313.00 | | 3 919 313.00 |