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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 338.00 | | 1 895 338.00 | 1 895 338.00 |
BZ Autres créances | 1 619 948.00 | | 1 619 948.00 | 1 619 948.00 |
CF Disponibilités | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 729.00 | | 1 621 729.00 | 1 621 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 068.00 | | 3 517 068.00 | 3 517 068.00 |
CU Autres participations | 1 895 338.00 | | 1 895 338.00 | 1 895 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 369 380.00 | -1 329 714.00 | | -1 369 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 567 073.00 | -39 666.00 | | 2 567 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 693.00 | -1 361 380.00 | | 1 205 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 780.00 | 3 752 690.00 | | 1 199 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 740.00 | 719 316.00 | | 718 740.00 |
EA Autres dettes | 392 801.00 | 387 684.00 | | 392 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 374.00 | 4 859 742.00 | | 2 311 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 068.00 | 3 498 362.00 | | 3 517 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 582 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 568 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 567 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 687.00 | 20 211.00 | | 2 603 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 613.00 | 59 877.00 | | 36 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 567 073.00 | -39 666.00 | | 2 567 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 339.00 | | | 1 895 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 339.00 | | | 1 895 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 199 781.00 | 1 199 781.00 | | 1 199 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 740.00 | 718 740.00 | | 718 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 802.00 | 392 802.00 | | 392 802.00 |
VC Groupe et associés | 1 574 013.00 | 1 574 013.00 | | 1 574 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 552 909.00 | | | 2 552 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 949.00 | 1 619 949.00 | | 1 619 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 375.00 | 2 311 375.00 | | 2 311 375.00 |