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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 339.00 | | 1 895 339.00 | 1 895 339.00 |
BZ Autres créances | 2 544 784.00 | | 2 544 784.00 | 2 544 784.00 |
CF Disponibilités | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 240.00 | | 2 567 240.00 | 2 567 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 579.00 | | 4 462 579.00 | 4 462 579.00 |
CU Autres participations | 1 895 339.00 | | 1 895 339.00 | 1 895 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 306.00 | 1 196 894.00 | | 1 195 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 236.00 | -1 588.00 | | -10 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 870.00 | 1 204 106.00 | | 1 193 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266 969.00 | 1 264 439.00 | | 3 266 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 718 740.00 | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | | 397 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 268 709.00 | 2 380 616.00 | | 3 268 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 579.00 | 3 584 722.00 | | 4 462 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 709.00 | 2 380 616.00 | | 3 268 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 304.00 | 19 531.00 | | 27 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 540.00 | 21 119.00 | | 37 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 236.00 | -1 588.00 | | -10 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 339.00 | | | 1 895 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 339.00 | | | 1 895 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 266 885.00 | 3 266 885.00 | | 3 266 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VC Groupe et associés | 2 497 762.00 | 2 497 762.00 | | 2 497 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 784.00 | 2 544 784.00 | | 2 544 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 709.00 | 3 268 709.00 | | 3 268 709.00 |