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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 339.00 | | 1 895 339.00 | 1 895 339.00 |
BZ Autres créances | 640 626.00 | | 640 626.00 | 640 626.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 699.00 | | 640 699.00 | 640 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 038.00 | | 2 536 038.00 | 2 536 038.00 |
CU Autres participations | 1 895 339.00 | | 1 895 339.00 | 1 895 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 285 952.00 | -1 234 202.00 | | -1 285 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 762.00 | -51 750.00 | | -43 762.00 |
DL TOTAL (I) | -1 321 714.00 | -1 277 952.00 | | -1 321 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 4 768.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756 334.00 | 2 820 016.00 | | 2 756 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 280.00 | 718 719.00 | | 719 280.00 |
EA Autres dettes | 382 085.00 | 375 810.00 | | 382 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 857 752.00 | 3 919 313.00 | | 3 857 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 038.00 | 2 641 361.00 | | 2 536 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 752.00 | 3 919 313.00 | | 3 857 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 604.00 | 15 464.00 | | 11 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 366.00 | 67 215.00 | | 55 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 762.00 | -51 750.00 | | -43 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 339.00 | | | 1 895 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 339.00 | | | 1 895 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 756 334.00 | 2 756 334.00 | | 2 756 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 280.00 | 719 280.00 | | 719 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 085.00 | 382 085.00 | | 382 085.00 |
VC Groupe et associés | 595 946.00 | | | 595 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 626.00 | 640 626.00 | | 640 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 857 752.00 | 3 857 752.00 | | 3 857 752.00 |