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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 394.00 | 69 791.00 | 15 602.00 | 85 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 248.00 | 15 154.00 | 6 094.00 | 21 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 428.00 | 87 453.00 | 50 974.00 | 138 428.00 |
BT Marchandises | 287 322.00 | | 287 322.00 | 287 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 482.00 | 23 471.00 | 221 011.00 | 244 482.00 |
BZ Autres créances | 79 143.00 | | 79 143.00 | 79 143.00 |
CF Disponibilités | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 076.00 | 23 471.00 | 596 604.00 | 620 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 504.00 | 110 924.00 | 647 579.00 | 758 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 897.00 | | | 94 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
DL TOTAL (I) | 243 248.00 | | | 243 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 154.00 | | | 238 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 701.00 | | | 105 701.00 |
EA Autres dettes | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 330.00 | | | 404 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 579.00 | | | 647 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 414.00 | | | 375 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 059.00 | 1 013.00 | 1 435 073.00 | 1 434 059.00 |
FG Production vendue services | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 710.00 | 1 013.00 | 1 437 724.00 | 1 436 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 855.00 | | | 1 439 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 503.00 | | | 1 401 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 273.00 | | | 135 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 321.00 | | | 106 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 010.00 | 13 121.00 | 1 678.00 | 76 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 503.00 | 13 121.00 | 1 678.00 | 73 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 155.00 | 238 155.00 | | 238 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 930.00 | 14.00 | 289 161.00 | 28 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 624.00 | 326 514.00 | 29 110.00 | 355 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 331.00 | 375 415.00 | 28 916.00 | 404 331.00 |