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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 939.00 | 79 715.00 | 6 223.00 | 85 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 150.00 | 16 524.00 | 7 625.00 | 24 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 335.00 | 97 730.00 | 43 605.00 | 141 335.00 |
BT Marchandises | 319 613.00 | | 319 613.00 | 319 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 661.00 | 8 859.00 | 268 802.00 | 277 661.00 |
BZ Autres créances | 53 253.00 | | 53 253.00 | 53 253.00 |
CF Disponibilités | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 946.00 | 8 859.00 | 673 086.00 | 681 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 281.00 | 106 589.00 | 716 692.00 | 823 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 248.00 | | | 133 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 724.00 | | | 58 724.00 |
DL TOTAL (I) | 301 973.00 | | | 301 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 305.00 | | | 260 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 138.00 | | | 82 138.00 |
EA Autres dettes | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 718.00 | | | 414 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 692.00 | | | 716 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 809.00 | | | 407 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 428.00 | | | 138 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 643.00 | | | 106 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 453.00 | 11 294.00 | 1 017.00 | 87 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | 1 017.00 | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 946.00 | 11 294.00 | | 84 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 306.00 | 260 306.00 | | 260 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
UX Autres créances clients | 277 662.00 | | | 277 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 036.00 | 9 128.00 | 6 909.00 | 16 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 154.00 | 334 566.00 | 29 588.00 | 364 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 718.00 | 407 810.00 | 6 909.00 | 414 718.00 |