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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 939.00 | 84 656.00 | 1 282.00 | 85 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 794.00 | 18 043.00 | 4 750.00 | 22 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 759.00 | 104 190.00 | 37 568.00 | 141 759.00 |
BT Marchandises | 331 760.00 | | 331 760.00 | 331 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 540.00 | 8 859.00 | 256 681.00 | 265 540.00 |
BZ Autres créances | 68 968.00 | | 68 968.00 | 68 968.00 |
CF Disponibilités | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 461.00 | 8 859.00 | 667 602.00 | 676 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 221.00 | 113 050.00 | 705 170.00 | 818 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 973.00 | | | 161 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
DL TOTAL (I) | 322 978.00 | | | 322 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 648.00 | | | 225 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 290.00 | | | 89 290.00 |
EA Autres dettes | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 191.00 | | | 382 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 170.00 | | | 705 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 191.00 | | | 382 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 336.00 | | 26 260.00 | 141 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 836.00 | 141 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 836.00 | 108 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 090.00 | | 24 481.00 | 110 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 756.00 | | 1 779.00 | 29 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 730.00 | 7 659.00 | 1 198.00 | 97 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 240.00 | 7 659.00 | 1 198.00 | 96 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 648.00 | 225 648.00 | | 225 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
UX Autres créances clients | 265 541.00 | 265 541.00 | | 265 541.00 |
VC Groupe et associés | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 290.00 | 89 290.00 | | 89 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 152.00 | 338 787.00 | 31 365.00 | 370 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 192.00 | 382 192.00 | | 382 192.00 |