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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 939.00 | 85 905.00 | 34.00 | 85 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 050.00 | 19 938.00 | 4 112.00 | 24 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 615.00 | 107 333.00 | 32 282.00 | 139 615.00 |
BT Marchandises | 333 816.00 | | 333 816.00 | 333 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 414.00 | 8 859.00 | 281 555.00 | 290 414.00 |
BZ Autres créances | 68 964.00 | | 68 964.00 | 68 964.00 |
CF Disponibilités | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 795.00 | 8 859.00 | 731 935.00 | 740 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 411.00 | 116 193.00 | 764 218.00 | 880 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 978.00 | | | 212 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
DL TOTAL (I) | 336 623.00 | | | 336 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 794.00 | | | 280 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 597.00 | | | 102 597.00 |
EA Autres dettes | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 594.00 | | | 427 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 218.00 | | | 764 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 594.00 | | | 427 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 759.00 | | 113 806.00 | 141 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 950.00 | 28 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 950.00 | 139 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 734.00 | | 1 256.00 | 108 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 535.00 | | 112 550.00 | 31 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 191.00 | 3 142.00 | | 104 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1.00 | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 701.00 | 3 142.00 | | 102 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 794.00 | 280 794.00 | | 280 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
UX Autres créances clients | 290 415.00 | 290 415.00 | | 290 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 598.00 | 102 598.00 | | 102 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 748.00 | 361 785.00 | 27 963.00 | 389 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 594.00 | 427 594.00 | | 427 594.00 |