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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556 120.00 | 312 818.00 | 243 303.00 | 556 120.00 |
AN Terrains | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 591.00 | 183 704.00 | 67 887.00 | 251 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 927 290.00 | 1 814 867.00 | 1 112 423.00 | 2 927 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 742 862.00 | 2 312 788.00 | 1 430 074.00 | 3 742 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 950.00 | 262 247.00 | 341 703.00 | 603 950.00 |
BZ Autres créances | 65 986.00 | | 65 986.00 | 65 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 411.00 | 262 247.00 | 443 164.00 | 705 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 273.00 | 2 575 035.00 | 1 873 238.00 | 4 448 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 948.00 | -66 214.00 | | -137 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 305.00 | -71 734.00 | | -15 305.00 |
DL TOTAL (I) | 446 747.00 | 462 052.00 | | 446 747.00 |
DN Avances conditionnées | 934 783.00 | 1 041 616.00 | | 934 783.00 |
DO TOTAL (II) | 934 783.00 | 1 041 616.00 | | 934 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 579.00 | 5 301.00 | | 20 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 579.00 | 5 301.00 | | 20 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 706.00 | 10 262.00 | | 22 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 396.00 | 190 745.00 | | 176 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 928.00 | 114 199.00 | | 147 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 099.00 | 104 899.00 | | 124 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 129.00 | 420 105.00 | | 471 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 238.00 | 1 929 073.00 | | 1 873 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 129.00 | 420 105.00 | | 471 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 012.00 | | 889 012.00 | 889 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 012.00 | | 889 012.00 | 889 012.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 278.00 | |
GE Autres charges | | | 46 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 090.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 090.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406.00 | 3 090.00 | | -2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 661.00 | 950 744.00 | | 976 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 966.00 | 1 022 478.00 | | 991 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 305.00 | -71 734.00 | | -15 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 696 758.00 | | | 3 696 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 742 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 186 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 120.00 | | | 556 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140 488.00 | | | 3 140 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 413.00 | 208 376.00 | | 2 104 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 012.00 | 27 806.00 | | 285 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 401.00 | 180 570.00 | | 1 819 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 301.00 | 15 278.00 | | 5 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 301.00 | 15 278.00 | | 5 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 396.00 | 176 396.00 | | 176 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 099.00 | 124 099.00 | | 124 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 877.00 | 682 877.00 | | 682 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 129.00 | 471 129.00 | | 471 129.00 |