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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556 120.00 | 368 429.00 | 187 690.00 | 556 120.00 |
AN Terrains | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 590.00 | 226 152.00 | 30 438.00 | 256 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 060 208.00 | 2 131 055.00 | 929 153.00 | 3 060 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877 171.00 | 2 727 036.00 | 1 150 134.00 | 3 877 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 447.00 | 387 376.00 | 529 071.00 | 916 447.00 |
BZ Autres créances | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 021 815.00 | 387 376.00 | 634 439.00 | 1 021 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 986.00 | 3 114 412.00 | 1 784 573.00 | 4 898 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 813.00 | -153 253.00 | | -148 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 930.00 | 4 440.00 | | -10 930.00 |
DL TOTAL (I) | 440 255.00 | 451 186.00 | | 440 255.00 |
DN Avances conditionnées | 721 118.00 | 827 951.00 | | 721 118.00 |
DO TOTAL (II) | 721 118.00 | 827 951.00 | | 721 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 902.00 | 18 470.00 | | 17 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 902.00 | 18 470.00 | | 17 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 295.00 | 21 260.00 | | 31 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 402.00 | 242 005.00 | | 236 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 100.00 | 136 387.00 | | 175 100.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 498.00 | 143 299.00 | | 162 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 297.00 | 543 238.00 | | 605 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 573.00 | 1 840 846.00 | | 1 784 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 297.00 | 543 238.00 | | 605 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 295.00 | 21 260.00 | | 31 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 192.00 | | 909 192.00 | 909 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 192.00 | | 909 192.00 | 909 192.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 733.00 | |
GE Autres charges | | | 56 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 988.00 | | | -4 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 768.00 | 975 828.00 | | 980 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 699.00 | 971 388.00 | | 991 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 930.00 | 4 440.00 | | -10 930.00 |