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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556 120.00 | 556 120.00 | | 556 120.00 |
AN Terrains | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 747.00 | 253 298.00 | 7 449.00 | 260 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085 307.00 | 2 448 319.00 | 636 988.00 | 3 085 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904 574.00 | 3 259 136.00 | 645 437.00 | 3 904 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 272.00 | 557 376.00 | 752 897.00 | 1 310 272.00 |
BZ Autres créances | 106 622.00 | | 106 622.00 | 106 622.00 |
CF Disponibilités | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 168.00 | 557 376.00 | 913 792.00 | 1 471 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 742.00 | 3 816 512.00 | 1 559 230.00 | 5 375 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 858.00 | -159 744.00 | | -119 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 162.00 | 39 887.00 | | -843 162.00 |
DK Provisions réglementées | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DL TOTAL (I) | -361 243.00 | 480 143.00 | | -361 243.00 |
DN Avances conditionnées | 507 454.00 | 614 286.00 | | 507 454.00 |
DO TOTAL (II) | 507 454.00 | 614 286.00 | | 507 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 662 486.00 | 67 452.00 | | 662 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 486.00 | 67 452.00 | | 662 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 809.00 | 348 265.00 | | 341 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 347.00 | 358 252.00 | | 347 347.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 181 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 533.00 | 909 923.00 | | 750 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 230.00 | 2 071 803.00 | | 1 559 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 070.00 | 909 923.00 | | 682 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 532.00 | | 948 532.00 | 948 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 532.00 | | 948 532.00 | 948 532.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 064.00 | 48 572.00 | | 51 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348 376.00 | | | 348 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 376.00 | | | 348 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 705.00 | | | 335 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728 888.00 | 49 040.00 | | 728 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 593.00 | 49 042.00 | | 1 064 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716 217.00 | -49 042.00 | | -716 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 526.00 | 975 572.00 | | 1 348 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 688.00 | 935 685.00 | | 2 191 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 162.00 | 39 887.00 | | -843 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 446.00 | | 13 980.00 | 3 893 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 852.00 | | 3 904 574.00 | 2 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852.00 | | 3 347 454.00 | 2 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 120.00 | | | 556 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336 326.00 | | 13 980.00 | 3 336 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935 801.00 | 191 258.00 | 1.00 | 2 935 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 236.00 | 27 806.00 | | 396 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 565.00 | 163 452.00 | 1.00 | 2 539 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 776.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 452.00 | 595 034.00 | | 67 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 452.00 | | | 67 452.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 809.00 | 331 341.00 | 4 593.00 | 341 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 616.00 | 99 616.00 | | 99 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 699 211.00 | 699 211.00 | | 699 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611 061.00 | 611 061.00 | | 611 061.00 |
VB T. V. A. | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VI Groupe et associés | 58 312.00 | 317.00 | 57 995.00 | 58 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 886.00 | 1 422 886.00 | | 1 422 886.00 |
VW T.V.A. | 123 136.00 | 123 136.00 | | 123 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 533.00 | 682 070.00 | 62 588.00 | 750 533.00 |