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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556 120.00 | 340 624.00 | 215 497.00 | 556 120.00 |
AN Terrains | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 591.00 | 205 690.00 | 45 901.00 | 251 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 955 754.00 | 1 967 577.00 | 988 177.00 | 2 955 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 281.00 | 2 515 290.00 | 1 298 990.00 | 3 814 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 543.00 | 320 642.00 | 444 900.00 | 765 543.00 |
BZ Autres créances | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 498.00 | 320 642.00 | 541 856.00 | 862 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 779.00 | 2 835 933.00 | 1 840 846.00 | 4 676 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 253.00 | -137 948.00 | | -153 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 440.00 | -15 305.00 | | 4 440.00 |
DL TOTAL (I) | 451 186.00 | 446 747.00 | | 451 186.00 |
DN Avances conditionnées | 827 951.00 | 934 783.00 | | 827 951.00 |
DO TOTAL (II) | 827 951.00 | 934 783.00 | | 827 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 470.00 | 20 579.00 | | 18 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 470.00 | 20 579.00 | | 18 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 260.00 | 22 706.00 | | 21 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 005.00 | 176 396.00 | | 242 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 387.00 | 147 928.00 | | 136 387.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 299.00 | 124 099.00 | | 143 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 238.00 | 471 129.00 | | 543 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 846.00 | 1 873 238.00 | | 1 840 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 238.00 | 471 129.00 | | 543 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 260.00 | 22 706.00 | | 21 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 207.00 | | 909 207.00 | 909 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 207.00 | | 909 207.00 | 909 207.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 828.00 | 976 661.00 | | 975 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 388.00 | 991 966.00 | | 971 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 440.00 | -15 305.00 | | 4 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 742 862.00 | | | 3 742 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 814 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 258 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 120.00 | | | 556 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186 742.00 | | | 3 186 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 788.00 | 202 502.00 | | 2 312 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 818.00 | 27 806.00 | | 312 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 971.00 | 174 696.00 | | 1 999 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 579.00 | | 2 109.00 | 20 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 579.00 | | 2 109.00 | 20 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 005.00 | 242 005.00 | | 242 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 299.00 | 143 299.00 | | 143 299.00 |
UX Autres créances clients | 765 543.00 | | | 765 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VP Divers | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 387.00 | 136 387.00 | | 136 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 950.00 | 827 950.00 | | 827 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 238.00 | 543 238.00 | | 543 238.00 |