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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 184.00 | | 945 184.00 | 945 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 297.00 | 126 112.00 | 118 185.00 | 244 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 898.00 | 126 539.00 | 1 064 359.00 | 1 190 898.00 |
BT Marchandises | 172 628.00 | | 172 628.00 | 172 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
BZ Autres créances | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
CF Disponibilités | 46 924.00 | | 46 924.00 | 46 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 388.00 | | 282 388.00 | 282 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 286.00 | 126 539.00 | 1 346 747.00 | 1 473 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 356.00 | 323 628.00 | | 414 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 240.00 | 90 728.00 | | 94 240.00 |
DL TOTAL (I) | 563 596.00 | 469 356.00 | | 563 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 802.00 | 409 388.00 | | 430 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 827.00 | 336 488.00 | | 206 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 237.00 | 58 869.00 | | 67 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 042.00 | 59 287.00 | | 75 042.00 |
EA Autres dettes | | 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 908.00 | 864 453.00 | | 779 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 747.00 | 1 337 051.00 | | 1 346 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 236.00 | 525 225.00 | | 450 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 032.00 | | 4 866.00 | 1 186 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 184.00 | | | 945 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 018.00 | | 4 706.00 | 240 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | 160.00 | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 458.00 | 24 081.00 | | 102 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 458.00 | 24 081.00 | | 102 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 802.00 | 101 130.00 | 309 574.00 | 430 802.00 |
VI Groupe et associés | 206 827.00 | 206 827.00 | | 206 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
VW T.V.A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 908.00 | 450 236.00 | 309 574.00 | 779 908.00 |